أفضل صناديق الاستثمار المتداولة إلى - خيارات التجارة

إتف أوبتيونس vs. خيارات المؤشر لقد تطور العالم التجاري بمعدل هائل منذ منتصف السبعينيات. ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التوسع الهائل في القدرات التكنولوجية - بالإضافة إلى قدرة الشركات المالية وعمليات التبادل على إنشاء منتجات جديدة لمعالجة كل فرصة جديدة - ويتوفر للمستثمرين والتجار تحت تصرفهم مجموعة واسعة من المركبات التجارية وأدوات التداول. وفي منتصف السبعينات، كان الشكل الأساسي للاستثمار هو ببساطة شراء أسهم الأسهم الفردية على أمل أن يتفوق على متوسطات السوق الأوسع نطاقا. وفي هذا الوقت، بدأت الصناديق المشتركة تصبح متاحة على نطاق أوسع مما سمح للمزيد من الأفراد بالاستثمار في أسواق الأسهم والسندات. في عام 1982، بدأ تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم. وكانت هذه المرة الأولى التي يستطيع فيها المتداولون تداول مؤشر سوقي محدد في حد ذاته، بدلا من تداول أسهم الشركات التي تضم المؤشر. من هناك أشياء تقدمت بسرعة. أولا جاءت الخيارات على مؤشر الأسهم الآجلة، ثم الخيارات على المؤشرات، والتي يمكن تداولها في حسابات الأسهم. وجاء بعد ذلك صناديق المؤشر، مما سمح للمستثمرين لشراء وعقد مؤشر الأسهم محددة. وبدأت آخر موجة من النمو مع ظهور الصندوق المتداول في البورصة (إتف)، وأعقبه إدراج خيارات التداول مقابل مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة. نظرة عامة على تداول المؤشر مؤشر السوق هو مجرد مقياس مصمم للسماح للمستثمرين بتتبع الأداء العام لمجموعة معينة من أدوات الاستثمار. على سبيل المثال، يتتبع مؤشر سامب 500 أداء 500 سهم كبير بينما يتتبع مؤشر راسل 2000 تحركات 2،000 سهم صغير. وفي حين أن مؤشرات السوق هذه تتبع الصورة الكبيرة لاتجاهات الأسعار، فإن الحقيقة هي أنه في معظم القرن العشرين لم يكن لدى المستثمر العادي أي وسيلة متاحة للتداول الفعلي لهذه المؤشرات. ومع ظهور تداول المؤشر، وصناديق المؤشرات وخيارات المؤشرات التي تم تجاوزها في نهاية المطاف. أصبحت عائلة الطليعة من الأموال أول صندوق الأسرة لتقديم مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار المشترك، وأبرزها صندوق الطليعة سامب 500 مؤشر. وقد أخذت الأسر الأخرى بما في ذلك صناديق غوغنهايم و بروفوندز الأمور إلى مستوى أعلى من خلال طرح، مع مرور الوقت، مجموعة واسعة من صناديق المؤشرات الطويلة والقصيرة والاستثمارية. ظهور خيارات الفهرس كان المجال التالي للتوسع في مجال الخيارات على مختلف المؤشرات. وقد سمح إدراج الخيارات في مؤشرات السوق المختلفة لكثير من التجار للمرة الأولى بتداول شريحة واسعة من السوق المالية مع معاملة واحدة. يقدم مجلس خيارات بورصة شيكاغو (كبوي) خيارات مدرجة على أكثر من 50 مؤشرات محلية وأجنبية وقطاعية وتقلب على أساس. يظهر في الشكل 1 قائمة جزئية لبعض خيارات مؤشر التداول األكثر نشاطا على مستوى البنك المركزي العماني بحلول سبتمبر 2016. الشكل 1: بعض مؤشرات السوق الرئيسية المتاحة لتداول الخيارات في البنك المركزي العماني. أول شيء يلاحظ حول خيارات الفهرس هو أنه لا يوجد تداول مستمر في الفهرس الأساسي نفسه. وهي قيمة محسوبة وتوجد فقط على الورق. ولا تسمح الخيارات إلا للمرء بالمضاربة على اتجاه سعر المؤشر الأساسي، أو للتحوط من كل أو جزء من محفظة قد ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا المؤشر. إتفس و إتف أوبتيونس صندوق الاستثمار الأوروبي هو في الأساس صندوقا مشتركا يتداول مثل الأسهم الفردية. ونتيجة لذلك، في أي وقت خلال يوم التداول يمكن للمستثمر شراء أو بيع إتف التي تمثل أو تعقب شريحة معينة من الأسواق. وقد كان الانتشار الواسع لصناديق الاستثمار المتداولة انفراجة أخرى قد وسعت إلى حد كبير من قدرة المستثمرين على الاستفادة من العديد من الفرص الفريدة. ویمکن للمستثمرین الآن أن یأخذوا مراکز قصیرة طویلة الأجل - وکذلك في حالات کثیرة، مستفیدة من مراکز طویلة أو قصیرة الأجل - في أنواع الأوراق المالیة التالیة: مؤشرات البورصة الأجنبیة والمحلیة (کبیرة، صغیرة، نمو، قیمة، قطاع، الخ (السلع) السلع المادية، األصول المالية، مؤشرات السلع، الخ (السندات) الخزينة، الشركات، وزارة المالية الدولية (كما هو الحال مع خيارات المؤشرات، جذبت بعض صناديق االستثمار المتداولة الكثير من الخيارات) حجم التداول في حين أن الغالبية قد جذبت القليل جدا. ويعرض الشكل 2 بعض صناديق الاستثمار المتداولة التي تتمتع بأكثر حجم تداول الخيارات جاذبية على كبوي اعتبارا من سبتمبر 2016. الشكل 2: صناديق الاستثمار المتداولة مع حجم تداول الخيارات النشطة. في حين أن صناديق الاستثمار المتداولة أصبحت ذات شعبية كبيرة في فترة قصيرة جدا من الزمن وتكاثرت في العدد، فإن الحقيقة تبقى أن غالبية صناديق الاستثمار المتداولة لا يتم تداولها بشكل كبير. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة متخصصة للغاية أو لا تغطي سوى جزء محدد من السوق. ونتیجة لذلك، فإنھا مجرد نداء محدود إلی الجمھور المستثمر. النقطة الرئيسية هنا هي ببساطة أن نتذكر لتحليل المستوى الفعلي للتداول الخيار يجري للمؤشر أو إتف كنت ترغب في التجارة. السبب الآخر للنظر في الحجم هو أن العديد من صناديق الاستثمار المتداولة تتبع نفس المؤشرات التي تتبعها مؤشرات مؤشر مستقيم، أو شيء مشابه جدا. لذلك، يجب عليك أن تنظر في أي سيارة تقدم أفضل فرصة من حيث السيولة الخيار والمزايدة طلب. الفرق رقم 1 بين خيارات الفهرس والخيارات في صناديق الاستثمار المتداولة هناك العديد من الاختلافات المهمة بين خيارات الفهرس والخيارات على إتفس. أهم هذه تدور حول حقيقة أن خيارات التداول على صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن يؤدي إلى الحاجة إلى تحمل أو تقديم أسهم إتف الأساسية (وهذا قد أو قد لا ينظر إليها على أنها فائدة من قبل بعض). هذا ليس هو الحال مع خيارات الفهرس. السبب في هذا الاختلاف هو أن خيارات المؤشر هي خيارات النمط الأوروبي وتسوية نقدا، في حين أن الخيارات على إتفس هي خيارات النمط الأمريكي ويتم تسويتها في أسهم الأمن الأساسي. وتخضع الخيارات الأمريكية أيضا لممارسة مبكرة، وهذا يعني أنها يمكن أن تمارس في أي وقت قبل انتهاء، مما يؤدي إلى التجارة في الأمن الكامن. هذه الإمكانية في وقت مبكر من ممارسة أندور الاضطرار إلى التعامل مع موقف في إتف الأساسية يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة للتاجر. ويمكن شراء خيارات الفهرس وبيعها قبل انتهاء صلاحيتها، إلا أنه لا يمكن ممارسة هذه الخيارات نظرا لعدم وجود تداول في المؤشر الأساسي الفعلي. ونتيجة لذلك، لا توجد مخاوف بشأن التمرين المبكر عند تداول خيار الفهرس. الفرق رقم 2 بين خيارات الفهرس مقابل الخيارات في صناديق الاستثمار المتداولة إن حجم حجم تداول الخيارات هو الاعتبار الرئيسي عند تحديد أي طريق للتراجع في تنفيذ الصفقة. ويصدق هذا بشكل خاص عند النظر في المؤشرات ومؤشرات الاستثمار المتداولة التي تتبع نفس الأمن - أو مشابهة جدا. على سبيل المثال، إذا أراد أحد المتداولين التكهن في اتجاه مؤشر سامب 500 باستخدام الخيارات، فإن لديه خيارات عديدة متاحة. سبس، سبي و إيفف تتبع كل مؤشر سامب 500. كل من سبي و سبس التجارة في حجم كبير وبدوره تتمتع ضيقة جدا طلب الشراء ينتشر. ويشير هذا المزيج من فروقات الأسعار المرتفعة والمحدودة إلى أن المستثمرين يستطيعون تداول هذين السندات بحرية وبفعالية. في الطرف الآخر من الطيف، تداول الخيارات على إيفف رقيق للغاية، و فروق العرض و الطلب أعلى بكثير. في الاختيار بين التداول سبس أو سبي يجب على المتداول أن يقرر ما إذا كان سيتم تداول الخيارات النمط الأمريكي الذي يمارس على الأسهم الأساسية (سبي) أو الخيارات النمط الأوروبي التي تمارس النقدية عند انتهاء (سبس). وقد توسع عالم التجارة على قدم وساق في العقود الأخيرة. ومن المثير للاهتمام، والخبر السار والأخبار السيئة في هذا هي أساسا واحدة ونفس. فمن ناحية، يمكننا القول بأن المستثمرين لم يتاح لهم أبدا المزيد من الفرص. وفي الوقت نفسه يمكن بسهولة الخلط بين المستثمر المتوسط ​​وتغلب عليه جميع الاحتمالات التي دوامة حول له أو لها. خيارات التداول على أساس مؤشرات السوق يمكن أن تكون مربحة للغاية. تحديد أي وسيلة لاستخدامها - سواء كان ذلك خيارات الفهرس أو الخيارات على إتفس - هو شيء يجب أن تعطيه بعض الاعتبار الجاد قبل اتخاذ يغرق. لماذا أنا التجارة خيارات إتف في العديد من الصفقات بلدي والأمثلة، إيف اختار للتجارة خيارات إتف بدلا من ذلك من خيارات الأسهم أو المؤشرات. لماذا لدي ثلاثة أسباب أساسية لماذا أفضل لهم. سوء ندخل في ذلك قليلا. قبل أن أفعل، أريد أن أقدم بعض الخلفية الأساسية على صناديق الاستثمار المتداولة، ما هي وكيف تقارن الأسهم. ما هو إتف أولا الأساسيات. صناديق الاستثمار المتداولة، قصيرة لصناديق إكسهانج المتداولة يمكن اعتبارها كنوع من صناديق الاستثمار المشترك التي يتم تداولها في البورصة العادية - تماما مثل الأسهم. في الخارج، يبدو أنها واضحة جدا ولكن وراء الكواليس، هناك قليلا من التعقيد الذي يذهب إلى إنشاء وإدارة إتف. وعادة ما تتكون إتف من الأسهم التمثيلية التي عقدت في الثقة وتدار من قبل مؤسسات كبيرة مثل ميريل لينش، الطليعة، باركليز، شارع الدولة وهلم جرا. مثل صناديق الاستثمار المشترك، قد تمثل صناديق الاستثمار المتداولة مجموعة من الأسهم في فئة معينة من المؤشرات أو القطاعات أو الأصول. وكثيرا ما يخضعون لرسوم إدارية صغيرة مماثلة لصناديق الاستثمار المشتركة ولكن عادة أصغر بكثير. على عكس صناديق الاستثمار المشتركة، تتداول صناديق الاستثمار المتداولة مثل الأسهم. وهذا يعني أي وساطة حيث يمكنك تداول الأسهم، يمكنك أيضا تداول صناديق الاستثمار المتداولة. أيضا، على عكس صناديق الاستثمار، أنت لا تخضع لضرائب الأرباح الرأسمالية الخفية. يتم احتساب مكاسب رأس المال على أساس عندما قمت بشراء إتف وعند بيعه. فترة. هيريس الجزء الجميل. مثل الأسهم، العديد من صناديق الاستثمار المتداولة لديها خيارات. وهذا يعني أنني يمكن أن خيارات التجارة في السوق واسعة مثل الكثير من الخيارات مؤشر التداول. تتداول خيارات إتف عادة مثل خيارات الأسهم، مما يعني أنها خيارات النمط الأمريكي التي يمكن تعيينها في أي وقت، والتوقف عن التداول يوم الجمعة الثالث من الشهر وتنتهي عند الظهر في اليوم التالي. لذلك، ما يكفي من دردشة شيت عن صناديق الاستثمار المتداولة نفسها. لمعرفة المزيد عن تفاصيل صناديق الاستثمار المتداولة وخيارات إتف، راجع المواقع التالية. ثلاثة أسباب أنا التجارة خيارات إتف كما وعدت، وهنا بعض الأسباب لماذا أود أن التجارة خيارات إتف. مع الوقت، ربما كنت أفكر في بعض أكثر ولكن عندما أشرح للناس لماذا أنا التجارة بها، وعادة ما تنتهي في نهاية المطاف مع هذه الأسباب الثلاثة الرئيسية. 1. خيارات إتف هي أكثر تنوعا من خيارات الأسهم الفردية كما أذكر في صفحة خيار الفهرس الخاص بي. لقد أصبحت أكثر من من محبي التداول في السوق واسعة. في حين قد تكون هناك حركة صعودا وهبوطا أقوى على الأسهم الفردية، وهناك مفاجآت أقل مع المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة. على صفحة خيار الفهرس، ذكرت إيف أيضا بعض عيوب الخيارات مؤشر التداول، مما يجعل بطبيعة الحال خيارات إتف بديلا رائعا. مع إتفس لدي عمليا القدرة على تداول أي شيء كما لو كان مخزون. ولإخراجه إلى الأرض، اسمحوا لي أن أعطي بعض الأمثلة. دعونا نقول أريد أن التجارة شيء واسع حقا ومتنوعة. أنا ببساطة اخترت التداول في سبي، وهو صندوق الاستثمار الأوروبي الذي يمثل سامب 500. مؤشر آخر جيد واسع هو رسل 2000 - ثاتس 2000 الأسهم الصغيرة في هذا المؤشر. أنا التجارة في إوم، إتف الذي يمثل رسل 2000. ماذا عن قطاع يتيح القول أريد التجارة في القطاع المالي. يمثل زلف الأسهم في القطاع المالي. بناة المنزل التي من شأنها أن تكون شب. ماذا عن سلعة مثل الذهب والفضة أو النفط وهذا سيكون غلد، سلف أو أوسو. ماذا عن الأسواق الناشئة أو، ماذا عن بلد معين الناشئة إيم يمثل سلة من الأسهم لجميع الأسواق الناشئة. إوز (إتف ووس الخيارات إيف تداول) يمثل مجرد سلة من الأسهم البرازيلية. هناك إتفس جديدة يتم إنشاؤها عمليا كل يوم. ليس من الصعب العثور على واحد لتمثيل فئة الأصول إم المهتمة التداول. الحيلة هي العثور على واحد يلبي المعايير الخاصة بي لتداول الخيارات على ذلك. المزيد عن هذا لاحقا. 2. العديد من صناديق الاستثمار المتداولة وخياراتها تتاجر بأحجام كبيرة، ولكن ليس كل صناديق التداول المتداولة تتداول بكميات كبيرة. وينطبق هذا بشكل خاص على صناديق المؤشرات المتداولة التي تمثل مؤشرات سوقية واسعة. المزيد والمزيد من المؤسسات، فضلا عن تجار التجزئة أصبحت مهتمة في تداولها. ونتيجة لذلك، تتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة بأحجام تعادل وتزيد من أن بعض الأسهم الأكثر شعبية. وبالنظر إلى أن إتف نفسها تتداول أحجام كبيرة، وغالبا ما يتم تداول الخيارات في كميات كبيرة أيضا. ويمكن تحديد ذلك من خلال النظر في الفائدة المفتوحة لأي ضربة معينة في شهر معين. وتترجم الفائدة المفتوحة الكبيرة إلى درجة عالية من السيولة، مما يعني أنه ينتشر بشكل جيد جدا في بيداسك ويملأ بشكل جيد. ما أعنيه بالملءات الجيدة هو أنه عندما أضع حق سعر الشراء بين المناقصة وطرح السؤال، غالبا ما أحمل بسرعة كبيرة. عندما يتم تداول عدد كبير من الخيارات في أي وقت معين، وغالبا ما يكون دافعا صناع السوق لاتخاذ عرضي ببساطة للحصول على طلبي للخروج من الطريق حتى يتمكنوا من اتخاذ أوامر أكبر - سبب وجيه للتأكد من حجم طلبي هو صغير جدا نسبة الفائدة المفتوحة. 3. خيارات إتف في كثير من الأحيان التجارة في زيادات 1 ضربة واحدة من ملامح المفضلة لديك من الخيارات إتف التداول هو أنها غالبا ما تتداول في 1 زيادات ضربة واسعة، بغض النظر عن سعر الكامنة. لم أكن لاحظت ذلك كثيرا عندما كنت تداول الخيارات الأسهم بشكل أكثر انتظاما. ومع ذلك كان صديق وأنا في الآونة الأخيرة النظر في انتشار التجارة على آبل. إذا كنت قد اتبعت بلدي التجارة من الدروس الأسبوع أو قراءة صفحات استراتيجية انتشار الرأسي، وانت تعرف أنني أحب أن بيع الإضراب القصير مع احتمال النجاح بين 60 و 70، مما يعني أنني بحاجة إلى العثور على إضراب مع احتمال انتهاء في المال من 30-40. وأنا عادة ما يفضلون 30-35 إذا كنت يمكن الحصول عليه. ما وجدته تبحث في سلسلة الخيار ل آبل هو أنه مع 5 زيادات ضربة، كان من الصعب العثور على إضراب أردت. واحد كان مرتفعا جدا من احتمال وكان واحد القادم منخفض جدا. جعلني أدرك أنني لم يكن حقا هذه المشكلة مع خيارات إتف لأن معظم من أنا التجارة هي 1 زيادات. من السهل جدا أن تجد فقط أريد. مخاطر تداول صناديق الاستثمار المتداولة كما هو الحال مع أي مركبة تجارية، فإن صناديق الاستثمار المتداولة وخيارات إتف تشكل بعض المخاطر ومن المهم أن تكون على علم بها وإدارتها. أحد المخاطر هو نفس تداول أي صندوق مشترك، مؤشر أو حتى الأسهم. السوق يمكن أن تتحول وأنا يمكن أن تفقد المال. الشيء الجميل عن صناديق الاستثمار المتداولة هو أنه، تماما مثل الأسهم، يمكنني تعيين توقف وحدود ويكون الخروج على الفور. وينطبق الشيء نفسه على الخيارات المتاحة على صندوق المؤشرات الأوروبية. المخاطر الرئيسية التي أفكر بها عند النظر في صناديق الاستثمار المتداولة هي أنني لا أعرف الآليات الدقيقة ل إيتف من حيث كيفية تقييمها وكيفية تصرفها بالنسبة لسلة الأصول التي تمثلها. يمكن أن يؤثر ذلك على نتائج تجارة الخيارات استنادا إلى تلك المعامالت المتداولة. وهناك شيء آخر يجب أن يكون على بينة من أن بعض صناديق الاستثمار المتداولة العكسية وصناديق الاستثمار المتداولة ذات الاستدانة يمكن أن تتصرف بشكل غير متوقع. الجمع بين الرافعة المالية على إتف بالإضافة إلى الرافعة المالية على الخيارات يمكن أن يستنزف حساب التداول الخاص بك. إن الطريقة الرئيسية للتغلب على هذه المخاطر أو إدارتها هي أن تكون متعلمة على إتف التي تتداول بها. كل إتف لديه نشرة الاكتتاب، مثل الكثير من صناديق الاستثمار المشترك حتى من السهل جدا للبحث إتف لتحديد ما إذا كان هو واحد يستحق التداول. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد قضاء بعض الوقت بعد إتف وربما تداول الورق معها قبل المباشرة. العثور على إتف للتجارة لدي صناديق الاستثمار المتداولة المفضلة التي أحب التجارة وأنا استخدامها مرارا وتكرارا، بغض النظر عن الاتجاه الذي يتحركون. إذا كنت بدأت للتو، قد تكون أتساءل أين تجد صناديق الاستثمار المتداولة التي تجعل جيدة المرشحين التداول الخيار. إليك بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها. البحث - استخدام المواقع قائمة سوء في نهاية هذه الصفحة لتحديد إتفس جيدة. وبالإضافة إلى ذلك، قد تجد وسيط الخاص بك يوفر بعض أدوات البحث جيدة كذلك. تأكد من معرفة أشياء مثل ما هو متضمن إتف، وما هي تكاليف الإدارة، وكيف يتم تقييمها القضاء على صناديق الاستثمار المتداولة التي تتداول أحجام أقل - من خلال انخفاض حجم، معرف يقول أي شيء يتداول أقل من حوالي 1 مليون يوم سهم (متوسط) منخفض جدا. القضاء على صناديق الاستثمار المتداولة حيث تكون الفائدة المفتوحة لخيار الشهر الأول منخفضة - بمعنى منخفض جدا، أعني أن الفائدة المفتوحة يجب أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية بحيث لا يشكل طلبك سوى نسبة مئوية صغيرة مؤشرات المؤشرات العريضة وكذلك اتجاهات القطاع - تعرف ما هي القطاعات ضعيفة نسبيا والتي هي قوية نسبيا تبدأ التداول فقط عدد قليل - البدء مع خيارات مؤشر إتف واسعة مثل سبي، مطار الدوحة الدولي و كق، والتعرف عليها وإضافة ببطء إلى قائمة عدد قليل في وقت واحد. أنت لا تحتاج إلى الكثير جدا - فقط عدد قليل من كنت تعرف جيدا حقا أيضا، تأكد من تحقق من الفيديو الذي صدر مؤخرا على موقع يوتيوب على العثور إتفس أوبتيونابل. وأخيرا، فيما يلي قائمة بمواقع الويب الجيدة التي يمكن استخدامها للبحث في صناديق الاستثمار المتداولة. تذكر أن تتأكد من أنك لا تعرف فقط ما هو مؤشر أو قطاع أو فئة الأصول التي تمثلها ولكن كيف تتصرف. كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع كل يوم توفر صناديق التداول المتداولة في القطاع (إتفس) إستراتيجية تداول يومية حيث يعرف المتداول دائما إتف (قطاع) للشراء في ظروف تصاعدية، والتي تتجه إلى إتف قصيرة إذا كان الاتجاه الهبوطي يتطور. من خلال تتبع العديد من صناديق الاستثمار المتداولة القطاع كل يوم، فإن التاجر لديهم التجارة المحتملة، بغض النظر عن الطريقة التي يذهب السوق. لا تتطلب صناديق التداول المتداولة في يوم التداول واجبات منزلية أو أبحاث خارج ساعات السوق (بمجرد معرفتك وممارستها للاستراتيجية)، لأن إتف الذي تتعامل معه سيتحدد كل صباح بعد الافتتاح مباشرة. هيريس كيفية اختيار قطاعات صناديق الاستثمار المتداولة للتجارة كل يوم، وكيفية التداول اليوم صناديق الاستثمار المتداولة القطاع التي تختارها. تمثل صناديق الاستثمار المتداولة القطاعية وصناديق الاستثمار المتقاربة ذات القوة النسبية حركة أسعار الأسهم من مختلف قطاعات الصناعة، وتسمى القطاعات. ويقوم كل قطاع باختالف الظروف االقتصادية ودورة األعمال. كما أن بعض القطاعات قد تكون مدفوعة بعامل خارجي معين. على سبيل المثال، لا تتأثر مخزونات النفط والغاز (قطاع الطاقة) فقط بكيفية أداء الأسهم بشكل عام، ولكن أيضا من خلال أسعار النفط والغاز. ويبين الجدول أدناه عائلة من صناديق الاستثمار المتداولة للقطاع الصادرة عن ستات ستريت سبدر، والتي تعمل بشكل جيد للاستراتيجية التي نوقشت أدناه. ستات ستريت سبدر صناديق الاستثمار المتداولة القطاع صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع لتداول اليوم كل يوم بعض القطاعات أداء أفضل من غيرها، وهذا ما يسمى القوة النسبية. الهدف من القوة النسبية هو العثور على صناديق الاستثمار المتداولة للقطاع قوية لشراء، في حين تجد أيضا أضعف صناديق الاستثمار المتداولة القطاع لبيع قصيرة. مع حجم واف، جميع صناديق الاستثمار المتداولة القطاع في الجدول هي المرشحين التجاريين المحتملين في يوم معين، ولكن من الأفضل بكثير لتضييقه إلى أربعة صناديق الاستثمار المتداولة. البحث عن الصفقات في أربعة صناديق الاستثمار المتداولة هو أسهل من رصد تسعة صناديق الاستثمار المتداولة في وقت واحد. عند الساعة 10 صباحا، قم بمقارنة جميع صناديق المؤشرات المتداولة على نفس الرسم البياني للسعر، في مقياس النسبة المئوية. قد يكون تسعة إتفس على نفس الرسم البياني تشوش، لذلك بدلا من ذلك فقط عرض ثلاثة أو أربعة في وقت واحد. لاحظ صناديق الاستثمار المتداولة التي تشهد أكبر التحركات إلى الاتجاه الصعودي والهبوط. القضاء على صناديق الاستثمار المتداولة في الوسط حتى يتم ترك فقط مع اثنين أقوى صناديق الاستثمار المتداولة واثنين الأضعف. (إذا رصدت ما قبل السوق، فإن تقييم القوة والضعف يمكن أن يتم قبل الساعة 10 صباحا ولكن فقط إذا كانت جميع صناديق الاستثمار المتداولة تتداول بنشاط قبل الافتتاح، وهذا لن يحدث دائما). الآن، تم تخفيض تسعة صناديق الاستثمار المتداولة إلى والأربعة التي تظهر أكبر المكاسب والخسائر 30 دقيقة في جلسة التداول. فقط قضاء بضع ثوان اختيار اثنين أقوى وأضعف صناديق الاستثمار المتداولة القطاع. هذه ليست عملية تحليل تشارك. لتسريع العملية يمكنك اختيار إزالة بعض صناديق الاستثمار المتداولة من الاعتبار تماما. على سبيل المثال، يحتوي سبدر سيليكت سيكتور سيكتور على حجم أقل من الباقي (عرضة للتغيير)، والذي قد يستبعده من التحديد. وغالبا ما يكون قطاع الخدمات العامة (سبدر) هو القطاع الأقل تقلبا على أساس يومي. إذا كنت تفضل اتخاذ إجراء، فقد يتم استبعاد إتف بالكامل. ويبين الشكل 1 مثالا على الرسم البياني حيث زلب و زلي أقوى العنوان في 10 صباحا بينما زلف و شل هي الأضعف في هذا اليوم بالذات. كل يوم اختيار أقوى وأضعف اثنين، ورصد لهم عن الصفقات. يوفر فريستوكشارتس أداة مقارنة مجانية لمقارنة رموز ستوكيت متعددة في آن واحد. الشكل 1: مقارنة النسبة المئوية لأداء إستراتيجيات التداول لصناديق المؤشرات المتداولة في القطاعات المتعددة لصناديق الاستثمار المتداولة القطاعية في صناديق الاستثمار المتداولة القوية، لا يستغرق تداول الصفقات إلا عندما يكون هناك اتجاه صعودي. في صندوقي الاستثمار المتداولين الضعيفين، لا تأخذ سوى صفقات قصيرة فقط عندما يكون هناك اتجاه هبوطي. ويبين الشكل 2 قصيرة الأساسية في شل على الرسم البياني دقيقة واحدة. السهم في اتجاه هبوطي، وقد حقق توا أدنى مستوى جديد ويعود إلى خط اتجاه تنازلي. مشاهدة لتوحيد. حيث يتحرك السعر في معظمه جانبي لثلاثة أشرطة على الأقل (ثلاث دقائق). بيع عندما يلمس السعر 0.02 أدنى مستوى التوحيد. في البداية وضع وقف الخسارة 0.02 فوق ارتفاع التوحيد. يتم وضع الهدف في موقع يوفر ربحا قدره 1.6 أضعاف المخاطر. على سبيل المثال، إذا كان الخطر هو 0.17 (الفرق بين سعر الدخول وسعر وقف الخسارة)، ضع هدفا بالسعر الذي يعطي ربح 0.27. وينبغي أن يكون هذا الهدف قريبا من سوينغ منخفض (خط أبيض أفقي في الشكل 2). إذا كان الهدف هو أدنى من مستوى سوينغ السابق، تخطي الصفقة. إذا كان الهدف هو الطريق فوق سابق سوينغ منخفضة، وتوسيع الهدف قليلا إلى 2 أو 2.5 أضعاف المخاطر. الرسم البياني 2: إعداد التداول في يوم التجارة القصير لصناديق المؤشرات المتداولة القطاعية يبين الشكل 3 إعدادا تجاريا طويلا في الفترة الزمنية الحادية والعشرين. هذا الاتجاه هو أعلى وسعر يسحب مرة أخرى إلى محيط خط الاتجاه الصعودي ويتعزز. يتم التداول على المدى الطويل عند 50.67، وهو 0.02 فوق مستوى التوحيد. يتم وضع وقف الخسارة 0.02 دون التوحيد، عند 50.57، مما يؤدي إلى 0.10 من المخاطر. يتم وضع الهدف عند 1.6 أضعاف المخاطر، أو 0.16 فوق سعر الدخول. في هذه الحالة، لا يصل السعر إلى الهدف. الشكل 3. إعداد التداول يوم التداول الطويل لصناديق الاستثمار المتداولة في القطاع في العالم الحقيقي، لا يمكننا أن نكون على يقين سيتم التوصل إلى هدفنا. كما تقدم السعر نحو الهدف تنفيذ وقف الخسارة زائدة اليدوية. عندما يحصل السعر في منتصف الطريق إلى الهدف، حرك وقف الخسارة إلى 0.01 تحت أدنى مستوى سوينغ الأخير أو التوحيد المنخفض. الاستمرار في القيام بذلك حتى يكسر السعر أسفل أدنى التوحيد (ضرب وقف الخسارة) أو يصل إلى الهدف. عن طريق تحريك وقف الخسارة بهذه الطريقة، إذا تغير السعر الاتجاه نحن على الأقل جعل ربح صغير (أو تعاني من انخفاض خسارة). الجانب السلبي من هذا النهج هو أنه في بعض الأحيان وقف زائدة سوف يخرجنا من التجارة التي من شأنها أن تصل إلى هدفنا لم نكن قد استخدمت وقف زائدة. ويبين الشكل 4 تطور وقف الخسارة الزائدة في هذه الحالة، ليصلنا إلى ربح 0.08 (50.75 - 50.67). الشكل 4 طريقة التداول في يوم التوقف المتحرك لصناديق الاستثمار المتداولة للقطاع تنطبق نفس استراتيجية وقف الخسارة على التوجهات الهبوطية. مرة واحدة والثمن هو نصف الطريق إلى الهدف، ونقل وقف الخسارة وصولا الى 0.01 فوق أحدث ارتفاع سوينغ أو التوحيد عالية. (للمزيد من المعلومات، أنظر: تداول اليوم صناديق المؤشرات المتداولة الذهبية: أهم النصائح.) المخاطر والاعتبارات توفر قطاعات صناديق الاستثمار المتداولة طريقة سريعة لمعرفة قطاعات السوق الضعيفة والقوية. من خلال اختيار كل من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع الضعيف والقوي يكون لديك تداول ما إذا كان هناك اتجاه صعودي أو هبوطي. لسوء الحظ، ما يبدأ ضعيفة قد لا تبقى ضعيفة، وما هو قوي الآن قد لا تبقى قوية. خلال لحظات هادئة، دوريا إنشاء مخطط مقارنة آخر لمعرفة أي صناديق الاستثمار المتداولة هي الأقوى والأضعف. مبادلة صناديق الاستثمار المتداولة التي تتداولها وفقا لذلك، لذلك أنت تتداول دائما أقوى وأضعف القطاعات. فقط لأن مؤسسة إيتف معينة قوية لا يعني أنه غير قادر على إسقاط. وسوف يكون لها تراجع وحتى الانتكاسات. إذا انعكس مؤشر إتف القوي، قم بالخروج من الصفقات الطويلة لكل إستراتيجية، ثم ركز على تقصير الاتجاه الهبوطي لصندوق الاستثمار المتداول الضعيف. وتتمتع الاستراتيجية بعناصر ذاتية حيث يجب على المتداول تقييم أي تراجع في التجارة. خطوط الاتجاه مفيدة في تحديد التوحيد الذي يوفر الصفقات، ولكن يمكن رسم خطوط الاتجاه بطرق مختلفة من قبل مختلف الصفقات، مما أدى إلى الصفقات المختلفة. وبمجرد أن يثبت المتداولون أن بإمكانهم تداول هذه الإستراتيجية بشكل مربح من خلال الانتظار لمدة ثلاث دقائق (أو أكثر) من التوطيد، فإنه يمكن النظر في توطيد دقيقتين وحتى دقيقة واحدة للتجارة. التداول قبالة مخطط القراد هو أيضا خيارا قابلا للتطبيق. وجود استراتيجية ومعرفة متى للتجارة هو قطعة واحدة من اللغز التداول اليوم. آخر هو التأكد من أن لديك حجم الموقف الأمثل لكل التجارة. إبقاء المخاطر أقل من 1 من حقوق الملكية في التجارة. الخط السفلي ابحث عن صفقات قصيرة في اثنين من القطاعات الضعيفة أداء صناديق الاستثمار المتداولة في اليوم، ولكن فقط عندما يكون الاتجاه إلى أسفل. ابحث عن الصفقات الطويلة في اثنين من أقوى صناديق المؤشرات المتداولة في القطاع اليوم، عندما يكون الاتجاه صعودا. تطبيق طريقة وقف الخسارة الزائدة لقفل الأرباح أو تقليل المخاطر مع تحرك السعر في اتجاه الهدف. قد لا یبقی أداء مؤشر إتف علی مدار الیوم علی مدار الیوم، حیث أن ما ھو قوي أو ضعیف في الصباح قد یبقی علی ھذا النحو طوال الیوم. محاولة دائما وضع الصفقات قصيرة فقط في أضعف صناديق الاستثمار المتداولة القطاع وشراء فقط الأقوى. مراقبة حجم الموقف ولا خطر أكثر من 1 من حقوق الملكية في التجارة. تداول هذه الطريقة يأخذ الممارسة معرفة ما يجب القيام به هو نفس القدرة على القيام بذلك في الوقت الحقيقي ظروف السوق تتحرك بسرعة.